2026.10.14_FI/TR: FCM Bank Account Management(BAM) 및 자금 유동성 관리 실무
은행 계좌·자금 데이터
ECC
- FI12 커스터마이징(T012K)으로 계좌 관리
- 유동성 예측은 FDSR·FDSB 등 집계 테이블
S/4HANA FCM
- 계좌 = 마스터 데이터, Fiori + 결재 워크플로우
- One Exposure from Operations(FQM_FLOW) 단일 허브에 FI·MM·SD 현금 흐름 실시간 집계
SI · 프로젝트 셋업
| 항목 | 세팅 | 주의 |
|---|---|---|
| BAM 마이그레이션 | FI12_HBANK 하우스 뱅크 헤더 → Manage Bank Accounts 로 계좌 업로드, SPRO 결재 워크플로우 활성화 | 승인 전엔 Active 아님 → F110 사용 불가 |
| One Exposure | SPRO 파생 룰 + MM·SD 데이터 소스 스위치, BP·G/L 의 계획 레벨·계획 그룹 | CVI 매핑으로 누락 통제 |
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